卓爾資訊-正航ERP系列-2012年6月--客戶廠商帳款互抵方法
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2012年6月--客戶廠商帳款互抵方法
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  • 2012-12-13
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▋

說明：
 
如果是廠商又是客戶那沖款時該如何作業。
   
▋

案例：
 
5/20向卓爾資訊有限公司 銷貨 10,000 à產生應收帳款 10,000
5/20也向卓爾資訊有限公司 進貨 8,000 à產生應付帳款 8,000
假設應收帳款 10,000 卓爾資訊有限公司 8,000 要抵進貨款, 剩下 2,000 現金沖款。
   
▋

操作步驟：
 
1. 分別於客戶資料及廠商資料新增卓爾資訊有限公司。
 
2. 建立一個 『帳款互抵』 的過度暫用科目。
 
3. 收入費用類別，新增一個『帳款互抵』的收/付款方式。
 
4. 5/20 新增收款單，傳輸傳票分錄如下:。
  借： 庫存現金 2,000 
    帳款互抵 8,000 
  貸： 應收帳款 10,000 
 
5. 新增付款單，傳輸分錄如下：
  借： 應付帳款 8,000 
  貸： 帳款互抵 8,000 
   
 

※分錄互抵後實為
 
  借： 庫存現金 2,000 
    應付帳款 8,000 
  貸：  應收帳款 10,000 
   
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