卓爾資訊-正航ERP-正航一號ERP-會計總帳管理
 
  正航系列財務管理具有全方位的財務控制體系,徹底擺脫手工作帳,符合兩岸不同會計制度,並提供相關英文財務報表、財務報表分析、財務比率分析;提供出納管理的銀行作業與票據作業;可進行預算管理,對資金預估與控制,即時預算查詢,大大提高企業的管理水準。
 
為中小企業管理部門中的財務人員、會計人員與會計事務所、會計師、提供各種財務報表,可隨時瞭解企業的資金流向與流量,對企業財務狀況和經營成果進行準確的規劃與診斷,同時對企業的經營方針和實施嚴格的企業財務控制。
 
 

99家多幣別公司帳務

 
 
可處理99家公司多幣別財務帳依會計科目設定核算幣別及常用摘要。可由其他管理的單據轉入自動產生傳票、傳票覆核及歸檔功能、浮動編碼設定。
 
 

銀行帳戶管理

 
 
定開戶銀行、存提款及轉帳單、應收付票據流程作業、票據批次託收及兌現作業並產生多幣別銀行對帳單、客戶廠商票額及票齡分析統計。
 
     

特殊功能

 
 
部門及專案預算設定、超額預警、預算實際比較表、收入費用分攤設定,並產生損益分析報表、收入費用各月統計比重分析、立沖帳功能、短期資金預估功能。
 
 

資料庫作業

 
 
年度結轉作業、財務重置作業、傳票連號檢查、財務系統除錯作業、整合分公司交易資料,輕易合併母子公司帳務。
 
     

客票融資

 
 
客票融資交易作業,並可隨時查詢各銀行剩餘可用貼現額度、累積融資金額及融資還款狀況。
 
 

財務分析

 
 
獨創超級財務比率分析工具,可依需求自訂營運分析指標公式,查詢兩期比率比較、多月份/多部門比率比較、現金流量、盈餘分配、資金預估及財務趨勢模擬分析。
 
     

財務報表

 
 
多部門及專案損益、資產負債表、多期及單期損益分析表、兩期資產負債表比較表、營業成本表。
 
 

各種日常報表

 
 
日記帳、現金簿、總分類及明細、分類帳、試算表、收入/ 費用統計及分析表、傳票一覽表、銀行對帳明細表、應收付票據明細表、票額超限未兌報表等等。
 
 
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