現金帳戶的應用
(正航須具備的模組:財務三號或五號或七號及帳款三號或五號)
應用範圍:企業實務上會提供內部各部門自行運用的小額現金為提供方便的管理，可應用此功能來達成作業上的需求，相關上線的操作詳列於下
功能位置：財務管理 \ 銀行作業 \ "現金帳戶"  及帳款收入費用單

操作方式
一、先新增現金帳戶（藍色為必填欄位）
a. 帳戶編號：依需求填數字或英文
b. 帳戶名稱：依需求登打
c. 幣別：此部門使用的零用金幣別
d. 屬性：可依需求選庫存現金 \ 部門零用金
e. 保管人：可以聯動到資料庫的員工資料做選擇
f. 所屬部門：會預設帶保管人的部門，可再自行修改
g. 會計科目：對應的會計科目

二、保存設定好現金帳戶後，建立帳戶餘額
a. 點開初始餘額設定，再初始金額中輸入帳戶餘額→輸入完後關閉即保存了

三、設定 \ 共用參數設定 \ 其它設定
a. 設定上現金帳戶啟用日期
b. 現收現付影響現金帳戶餘額啟用日期（當收付款的金額是由零用金支付時，可以直接影響對應的現金帳戶的餘額）

四、建立一個對應的收 \ 付款方式（藍色為必填欄位）
a, 編號：依需求填數字或英文
b. 名稱：依需求登打
c. 借 \ 貸方會計科目：登打此零用金對應的會計科目
d. 帳號編號：選擇對應的零用金帳戶

五、費用（或收入）發生時，直接做現付（現收）或用付款憑單（收款憑單）沖款時．都可影響零用金的帳戶
a. Ex：在費用的帳款資料頁簽中選擇零用金的收 \ 付款方式，登打現付的金額

b. Ex：付款時，用零用金的收 \ 付款方式沖款

c. 報表 \ 財務管理 \ 現金對帳報表 \ 現金日記帳：可以透過現金日記帳來查看各單據對零用金帳戶的餘額影響

d. 報表 \ 財務管理 \ 現金對帳款表 \ 現金日記帳：可以透過此張報表來查看零用金每次增減的金額

六、亦可將零用金存入銀行，或從銀行提領零用金（以存款單為例）
a. 單據日期：存入銀行帳戶的日期
b. 銀行帳戶：要存入的銀行帳戶
c. 現金帳戶：是由哪一個現金帳戶的錢存入
d. 收支類型：這次的收入或支出的項目
e. 對方科目：預設帶收支類型設定的會計科目

f. 可透過現金日記帳，依收支類型來查看零用金帳戶的使用狀況

g. 可以透過現金日報表，依收支類型查看零用金美日的金額增減狀況